| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۷۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۹۱ |
۰.۱۸ |
۹۸,۹۱۹.۴۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۱.۱۴) |
۱,۶۰۱.۳۶ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۶۶) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲,۲۹۵.۶۴ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۱.۵۴ |
۲۳,۵۴۳.۴۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۳ |
(۳.۸) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۹) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۷۱) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۹۶.۱۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۰۷.۲۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۵۸.۵۶ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۷۲.۲۶ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۱۸ |
۰ |
|
|