| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۱۸ |
۰.۲۸ |
۷,۱۸۹.۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۰۵.۳۹ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۶ |
۱۳.۶۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۹۶ |
(۰.۱۹) |
۱۱۹,۹۶۳.۴۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۱.۸۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۳.۲ |
(۸۱.۶۲) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۴۴ |
۱۱,۳۰۶.۳۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۱ |
۰.۴۱ |
۱,۲۳۳.۶۹ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۲.۱۵ |
(۱.۳۶) |
۲۳۱,۶۵۸.۳۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۷.۹۹ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۳) |
۳,۲۹۹.۹۳ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۱۵ |
۰.۰۱ |
۲۳۴,۲۳۱.۷۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۰۲ |
۵,۱۹۹.۱۳ |
۹.۳۷ |
|
|