| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۶۵ |
۰.۳ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴۳,۴۴۵.۴۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۸) |
۹,۸۹۱.۹۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۹) |
۱,۵۱۸.۲۷ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۶.۰۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۱۳.۲۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴) |
(۳.۲۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۶۶.۷۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۸۷) |
۳۳۲.۹۲ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۶۵۳.۸۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۴۳۹.۹۱ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۲۳) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۶۷) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۳.۳۸ |
۰.۵۳ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
|
|