| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۲ |
۱.۲۳ |
۱۱,۹۱۴.۲۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۲۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۰۴۲.۰۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۲.۰۵) |
۶۰۱.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۴) |
(۳۳.۵۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۷) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۳) |
۹۹.۰۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۷.۲۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۰۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲۸) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۶۵) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۵) |
۲,۷۵۷.۷۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۷.۳۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|