| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۵۴.۲۴ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۴۴ |
(۵۱.۰۹) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۳) |
۴۰۰.۵۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۱۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۲۵ |
۱۵۸ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۱.۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۴۱) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۶۹ |
۰.۰۹ |
۴۵,۰۴۷.۰۵ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۱۷ |
(۰.۸) |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۲۳۷.۷۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۱۴.۵۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|