| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۰۱) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۷۷.۴۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۷۸ |
(۸۸.۶۳) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۵) |
۲.۰۴ |
(۸۳.۸۱) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
(۱) |
۲.۴۱ |
(۹۷.۴۱) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۸ |
۳,۰۹۳.۳۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۲.۱۷) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۱.۷۴) |
۲,۶۸۰.۱۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۱.۲۴ |
(۱.۹۷) |
۸,۹۶۲.۲۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۲.۶۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۵۰.۹۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۳) |
(۲.۳۳) |
(۶۶.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۳۳) |
(۸۸.۸۴) |
(۷۰.۱۳) |
|
|