ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۲۸۵,۴۵۶	۹۹.۳۱ %	۱۰۰,۶۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۳	۰.۶۶ %	۱,۸۶۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۲۸۵,۴۵۶	۹۹.۳۱ %	۱۰۰,۶۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۳	۰.۶۶ %	۱,۸۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۲۸۵,۴۵۶	۹۹.۳۱ %	۱۰۰,۶۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۳	۰.۶۶ %	۱,۸۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۲۸۵,۴۵۶	۹۹.۳۱ %	۱۰۰,۶۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۳	۰.۶۶ %	۱,۸۸۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۲۸۵,۴۵۶	۹۹.۳۱ %	۱۰۰,۶۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۶۶۸	۰.۵۸ %	۲۸۱,۰۴۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۳۹,۰۴۳	۹۹.۳۷ %	۹۶,۰۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۵۷۹	۰.۶ %	۱,۹۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۶۶۵,۳۵۶	۹۹.۲۹ %	۹۵,۸۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۵۷۹	۰.۶ %	۲۷۴,۰۴۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۸۹۱,۸۴۷	۹۹.۳۸ %	۹۸,۳۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۳۲۲	۰.۵۹ %	۲,۰۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۵۶,۳۴۴	۹۹.۳۴ %	۸۸,۳۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۳۲۲	۰.۶۲ %	۶۲,۸۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۱۸,۸۴۴	۹۹.۳ %	۸۷,۵۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۹۳۶	۰.۶۳ %	۱۲۰,۳۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...168 »