ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۷۰۹,۴۰۷	۹۹.۴۳ %	۱۱۶,۶۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۷	۰.۵۳ %	۴۳,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۷۰۹,۴۰۷	۹۹.۴۳ %	۱۱۶,۶۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۷	۰.۵۳ %	۴۳,۱۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۰۳۸,۷۶۱	۹۹.۲۸ %	۱۳۲,۵۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۳۸۲	۰.۶۹ %	۳,۳۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۱۳۸,۷۰۲	۹۹.۴۴ %	۱۱۷,۴۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۸	۰.۵۳ %	۳,۳۴۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۴۴,۳۰۹	۹۹.۴۴ %	۱۲۰,۸۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۷	۰.۵۳ %	۳,۳۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۴۴,۳۰۹	۹۹.۴۴ %	۱۲۰,۸۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۶	۰.۵۳ %	۳,۳۷۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۴۴,۳۰۹	۹۹.۴۴ %	۱۲۰,۸۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۶	۰.۵۳ %	۳,۳۸۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۵۲,۸۸۶	۹۹.۴۲ %	۱۱۷,۶۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۶	۰.۵۴ %	۳۲,۲۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۳۹,۷۷۹	۹۹.۰۳ %	۱۱۵,۳۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۹۵۷	۰.۵۳ %	۱,۵۸۴,۸۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۲۲۲,۷۲۳	۹۸.۳۸ %	۱۱۰,۹۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۸۴۷	۱.۵۹ %	۳,۴۴۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...168 »