ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۱۷۸,۸۲۴	۹۹.۴۲ %	۱۱۵,۱۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۴۹	۰.۵۵ %	۱,۷۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۱۳,۵۰۳	۹۹.۴۴ %	۱۲۳,۴۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۴۹	۰.۵۳ %	۱,۷۴۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۱۳,۵۰۳	۹۹.۴۴ %	۱۲۳,۴۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۴۹	۰.۵۳ %	۱,۷۴۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۱۳,۵۰۳	۹۹.۴۴ %	۱۲۳,۴۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۴۹	۰.۵۳ %	۱,۷۵۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۶۲۲,۳۲۷	۹۹.۴۲ %	۱۱۴,۸۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۵۰	۰.۵۴ %	۱,۷۵۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۵۵۱,۸۰۸	۹۹.۲۳ %	۱۱۳,۰۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۸۵۰	۰.۵۵ %	۶۹۷,۴۰۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۴۵,۹۵۱	۹۹.۲۴ %	۱۲۳,۹۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۹۰۰	۰.۵۴ %	۷۲۲,۲۶۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۶۵۷,۴۱۷	۹۹.۴۴ %	۱۲۶,۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۶۰۲	۰.۵۳ %	۱,۷۸۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۵۹,۱۴۹	۹۹.۴۲ %	۱۲۳,۳۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۸۳۲	۰.۵۵ %	۱,۷۹۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۵۹,۱۴۹	۹۹.۴۲ %	۱۲۳,۳۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۸۳۲	۰.۵۵ %	۱,۷۹۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...168 »