ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۵۹,۱۴۹	۹۹.۴۲ %	۱۲۳,۳۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۸۳۲	۰.۵۵ %	۱,۸۰۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۵۸,۳۴۳	۹۹.۳۹ %	۱۱۲,۸۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۲۱۶	۰.۵۶ %	۸۳,۹۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۱۳,۴۹۱	۹۹.۱۹ %	۱۱۰,۹۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۰۲۹	۰.۵۷ %	۷۶۹,۹۳۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۲۵۰,۱۷۸	۹۹.۴ %	۱۰۹,۲۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۳۲۱	۰.۵۷ %	۱,۸۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۷۱,۸۲۵	۹۹.۳ %	۱۱۲,۵۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۱۹۱	۰.۵۷ %	۳۶۲,۸۲۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۸۲,۸۹۲	۹۹.۴۱ %	۱۱۳,۶۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۰۸	۰.۵۶ %	۱,۸۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۸۲,۸۹۲	۹۹.۴۱ %	۱۱۳,۶۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۰۸	۰.۵۶ %	۱,۸۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۸۲,۸۹۲	۹۹.۴۱ %	۱۱۳,۶۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۰۸	۰.۵۶ %	۱,۸۴۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۳۹۰,۶۹۰	۹۹.۴ %	۱۱۰,۲۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۰۸	۰.۵۷ %	۱,۸۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۲۸۵,۴۵۶	۹۹.۳۱ %	۱۰۰,۶۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۳	۰.۶۶ %	۱,۸۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...168 »