صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۰۳ | ۲۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۴ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |