صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۰,۸۱۸ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۰,۸۱۸ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۰,۸۱۸ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۲,۰۴۷ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۰,۷۰۷ ۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۱,۶۱۶ ۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۹,۶۱۸ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲۰,۰۱۷ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۲,۷۳۶ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۹۰۱ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %