صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۰۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۸۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۹۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۸۱۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۹۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۸۱۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۹۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۶۸۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۶۷۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۶۷۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۶۷۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۵۰۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۲۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۵۰۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۲۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۵۰۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |