صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۰۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | -۹۴,۶۵۸ | -۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۰۹۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۵۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۸۳۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۴۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۶۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۶۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۴۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۵۶۷ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۶۷ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۹۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۲۸۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۱۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۳۲۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۰۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۱۹۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۰۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |