صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۸۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۱۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۱۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۱۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۱۷ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۷۰ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۱۳ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۱۹ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۰۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۰۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |