صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۷۱,۱۰۷,۰۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۲,۹۸۳,۲۲۱,۹۳۰,۷۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۱,۵۷۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۱,۳۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۱,۳۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ۱۵:۴۲:۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه سهامی خاص

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

بابک موسایی، محمد میکاییلی، محمد روغنی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ - تغییر هزینه نرم افزار (عدم تایید سازمان بورس) [ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ [ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ساعت۰۹:۳۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	62,052	61,777	61,777	۰	۰	۲,۴۸۶,۶۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۷,۸۰۰,۰۰۱	۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹	۱۱۲,۹۸۳,۲۲۱,۹۳۰,۷۳۷
۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	63,495	63,213	63,213	۰	۰	۲,۴۸۶,۶۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۷,۸۰۰,۰۰۱	۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹	۱۱۵,۶۰۹,۶۲۰,۴۶۹,۵۶۶
۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	63,496	63,214	63,214	۰	۰	۲,۴۸۶,۶۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۷,۸۰۰,۰۰۱	۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹	۱۱۵,۶۱۱,۵۵۸,۲۶۳,۵۱۳
۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	63,497	63,215	63,215	۰	۰	۲,۴۸۶,۶۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۷,۸۰۰,۰۰۱	۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹	۱۱۵,۶۱۳,۴۹۶,۰۵۷,۴۹۰
۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	63,230	62,950	62,950	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۶۹۳,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۸۰۰,۰۰۱	۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹	۱۱۵,۱۲۹,۴۵۳,۷۳۲,۸۵۱
۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	63,930	63,647	63,647	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۶۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۸۲۸,۴۹۲,۹۹۹	۱۱۶,۳۷۷,۶۸۹,۷۵۲,۹۹۵
۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	62,902	62,623	62,623	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۹۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۸۲۲,۷۹۲,۹۹۹	۱۱۴,۱۴۸,۲۶۶,۴۳۵,۵۹۳
۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	61,733	61,461	61,461	۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۳۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۸۱۹,۱۹۲,۹۹۹	۱۱۱,۸۱۰,۱۶۷,۷۴۰,۱۳۳
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	59,367	59,109	59,109	۰	۰	۲,۴۵۸,۰۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۸۰۳,۸۹۲,۹۹۹	۱۰۶,۶۲۵,۴۲۶,۶۹۱,۱۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	59,368	59,110	59,110	۰	۰	۲,۴۵۸,۰۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۸۰۳,۸۹۲,۹۹۹	۱۰۶,۶۲۸,۲۸۱,۷۸۵,۹۰۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	59,370	59,112	59,112	۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۸۰۳,۸۹۲,۹۹۹	۱۰۶,۶۳۱,۱۳۶,۳۵۹,۴۹۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	59,696	59,434	59,434	۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۴۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۷۸۰,۲۹۲,۹۹۹	۱۰۵,۸۰۹,۸۳۳,۵۰۸,۰۸۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	59,580	59,321	59,321	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۵۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۷۵۴,۳۹۲,۹۹۹	۱۰۴,۰۷۲,۴۵۴,۹۲۴,۴۹۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	58,135	57,883	57,883	۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۷۱۵,۸۹۲,۹۹۹	۹۹,۳۲۱,۷۵۷,۵۰۹,۴۱۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	58,631	58,375	58,375	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۷۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۹۶,۵۹۲,۹۹۹	۹۹,۰۳۷,۸۶۷,۵۸۵,۵۹۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	59,770	59,507	59,507	۰	۰	۲,۳۴۵,۸۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۹۱,۶۹۲,۹۹۹	۱۰۰,۶۶۸,۱۷۸,۹۰۰,۹۰۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	59,772	59,510	59,510	۰	۰	۲,۳۴۵,۸۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۹۱,۶۹۲,۹۹۹	۱۰۰,۶۷۲,۰۷۹,۳۳۰,۸۴۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	59,774	59,512	59,512	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۸۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۹۱,۶۹۲,۹۹۹	۱۰۰,۶۷۵,۹۷۹,۷۶۰,۸۴۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	59,734	59,471	59,471	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۹۰,۱۹۲,۹۹۹	۱۰۰,۵۱۷,۸۷۵,۶۵۵,۱۸۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	58,721	58,465	58,465	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۸۹۳,۰۰۰	۰	۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱	۱,۶۸۴,۶۹۲,۹۹۹	۹۸,۴۹۵,۰۲۰,۵۵۶,۹۰۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲