صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۳۱,۹۹۲,۹۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶۸,۰۰۷,۰۰۱

NAVصدور(پایانی)

۸۶,۵۶۳

NAVابطال(پایانی)

۸۶,۱۷۵

NAVآماری(پایانی)

۸۶,۱۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۲,۳۴۱,۴۷۱,۵۱۱,۱۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۲۳,۵۹۲,۹۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۸,۰۴۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۷,۶۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۷,۶۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۴,۹۰۲,۰۶۶,۲۵۷,۰۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه سهامی خاص

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

بابک موسایی، محمد میکاییلی، محمد روغنی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آگاه به تاريخ 1404/07/02 ـ (تغييرات اميدنامه ـ تغيير هزينه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه به تاریخ 1404/07/02ـ (تغییر هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه به تاريخ 1404/06/15 (تغييرات اساسنامه ـ تغيير نام صندوق) ـ تایید سازمان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	86,563	86,175	86,175	۰	۰	۲,۹۳۳,۵۹۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۰۰,۰۰۱	۲,۲۳۱,۹۹۲,۹۹۹	۱۹۲,۳۴۱,۴۷۱,۵۱۱,۱۴۶
۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	84,860	84,480	84,480	۰	۰	۲,۹۳۳,۵۹۳,۰۰۰	۰	۸۰۰,۸۰۰,۰۰۱	۲,۲۳۲,۷۹۲,۹۹۹	۱۸۸,۶۲۵,۸۸۸,۶۱۱,۵۰۳
۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	81,781	81,414	81,414	۰	۰	۲,۹۳۳,۵۹۳,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۸۰۰,۰۰۱	۲,۲۳۲,۷۹۲,۹۹۹	۱۸۱,۷۸۱,۰۸۰,۸۵۸,۵۰۳
۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	84,785	84,406	84,406	۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۵۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱	۲,۲۳۴,۰۹۲,۹۹۹	۱۸۸,۵۷۰,۰۶۰,۸۷۵,۰۸۴
۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	81,743	81,383	81,383	۰	۰	۲,۸۹۹,۳۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱	۲,۱۹۹,۸۹۲,۹۹۹	۱۷۹,۰۳۲,۹۱۷,۷۷۰,۷۶۵
۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	81,746	81,385	81,385	۰	۰	۲,۸۹۹,۳۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱	۲,۱۹۹,۸۹۲,۹۹۹	۱۷۹,۰۳۹,۲۹۳,۴۳۲,۳۴۱
۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	81,749	81,388	81,388	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱	۲,۱۹۹,۸۹۲,۹۹۹	۱۷۹,۰۴۵,۶۶۹,۰۹۴,۰۱۳
۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	79,309	78,955	78,955	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۳۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱	۲,۱۶۲,۸۹۲,۹۹۹	۱۷۰,۷۷۱,۸۳۰,۲۷۹,۲۲۰
۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	77,279	76,944	76,944	۰	۰	۲,۸۱۹,۳۹۳,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱	۲,۱۱۹,۸۹۲,۹۹۹	۱۶۳,۱۱۲,۷۲۱,۰۳۵,۵۹۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	78,140	77,807	77,807	۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۳۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱	۲,۱۲۷,۶۹۲,۹۹۹	۱۶۵,۵۵۰,۱۵۹,۳۱۳,۶۰۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	76,043	75,716	75,716	۰	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۵۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱	۲,۰۹۰,۸۹۲,۹۹۹	۱۵۸,۳۱۴,۸۳۷,۲۰۱,۶۶۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	72,710	72,385	72,385	۰	۰	۲,۶۸۱,۳۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱	۱,۹۸۹,۶۹۲,۹۹۹	۱۴۴,۰۲۲,۹۶۶,۷۳۲,۹۳۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	72,713	72,387	72,387	۰	۰	۲,۶۸۱,۳۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱	۱,۹۸۹,۶۹۲,۹۹۹	۱۴۴,۰۲۸,۳۲۴,۵۸۷,۰۸۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	72,716	72,390	72,390	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۳۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱	۱,۹۸۹,۶۹۲,۹۹۹	۱۴۴,۰۳۳,۶۸۲,۴۴۱,۳۱۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	72,145	71,828	71,828	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۲۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱	۱,۹۸۹,۵۹۲,۹۹۹	۱۴۲,۹۰۸,۱۶۰,۲۳۵,۲۵۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	71,093	70,778	70,778	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۲۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱	۱,۹۵۴,۵۹۲,۹۹۹	۱۳۸,۳۴۱,۷۰۸,۰۲۸,۵۱۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	69,392	69,083	69,083	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۵۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱	۱,۹۴۶,۸۹۲,۹۹۹	۱۳۴,۴۹۶,۴۹۱,۳۶۷,۳۷۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	69,542	69,230	69,230	۰	۰	۲,۶۲۷,۱۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱	۱,۹۳۵,۴۹۲,۹۹۹	۱۳۳,۹۹۴,۵۲۹,۹۴۰,۰۶۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	72,138	71,814	71,814	۰	۰	۲,۶۲۷,۱۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱	۱,۹۳۵,۴۹۲,۹۹۹	۱۳۸,۹۹۶,۴۵۱,۱۳۷,۲۳۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	72,141	71,817	71,817	۰	۰	۲,۶۲۷,۱۹۳,۰۰۰	۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱	۱,۹۳۵,۴۹۲,۹۹۹	۱۳۹,۰۰۱,۶۴۲,۱۳۵,۴۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲