صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۱۷۲ ۱۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۱۷۲ ۱۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۱۷۲ ۱۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۱۷۲ ۱۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۲۱۶ ۱۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۲۱۶ ۱۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۲۱۶ ۱۲.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۰۲۹ ۱۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۰۲۹ ۱۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۰۲۹ ۱۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %