صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۲,۶۰۶,۳۴۸ | ۹۷.۷۵ % | ۹۷۱,۵۴۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۰۶۰,۶۸۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۰,۰۹۷,۲۹۵ | ۹۸.۹۵ % | ۹۴۶,۷۶۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸۶,۵۷۳,۰۶۹ | ۹۷.۷۳ % | ۹۵۳,۶۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۳۷,۳۶۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۸۳,۴۲۷,۵۷۸ | ۹۶.۹۷ % | ۹۳۰,۸۵۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۷۲,۴۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |