صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۰۶,۲۱۶,۸۴۸ | ۹۵.۴۱ % | ۸۴۲,۸۹۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۰۴۶ | ۱.۷۸ % | ۲,۲۹۰,۷۴۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۱۲,۴۰۴,۲۹۱ | ۹۵.۱۶ % | ۸۸۳,۲۳۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۹,۳۷۷ | ۲.۴۵ % | ۱,۹۳۳,۱۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۱۲,۴۰۴,۲۹۱ | ۹۵.۱۶ % | ۸۸۳,۲۳۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۹,۳۷۷ | ۲.۴۵ % | ۱,۹۳۳,۲۰۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۱۰,۰۳۰,۲۷۶ | ۹۵.۰۷ % | ۸۶۹,۱۵۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۹,۳۷۷ | ۲.۵۱ % | ۱,۹۳۳,۲۲۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۱۴,۹۲۹,۴۵۵ | ۹۶.۳۵ % | ۹۱۴,۸۸۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۳۵۰ | ۱.۵ % | ۱,۶۴۸,۹۳۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۱۹,۹۰۴,۴۵۹ | ۹۶.۴۶ % | ۹۶۴,۸۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۱,۴۴۲ | ۲.۵۴ % | ۲۸۲,۸۵۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۱۸,۷۰۳,۲۶۳ | ۹۵.۶۹ % | ۹۲۵,۶۴۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۴,۳۸۰ | ۳.۳۱ % | ۳۱۷,۴۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۱۷,۶۵۱,۶۶۱ | ۹۵.۸۶ % | ۹۷۴,۳۵۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۹,۹۷۵ | ۲.۴۶ % | ۱,۰۸۹,۳۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲ | ۹۶.۶۶ % | ۱,۰۳۲,۳۶۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۴۵۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲ | ۹۶.۶۶ % | ۱,۰۳۲,۳۶۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲۹۲,۴۶۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |