ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۹۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۵۱۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۷ %	۱,۰۱۹,۵۴۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۵۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۲۶,۷۹۹,۳۲۷	۹۷.۶۳ %	۱,۰۱۹,۵۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۳۵۷	۱.۱۳ %	۵۹۲,۶۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۲۱,۳۱۸,۹۹۴	۹۷.۰۱ %	۹۶۶,۵۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۲۱,۳۱۸,۹۹۴	۹۷.۰۱ %	۹۶۶,۵۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۳۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۲۰,۹۰۹,۳۸۷	۹۷.۰۱ %	۹۶۴,۳۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۱۷,۶۸۳,۶۳۶	۹۶.۷۴ %	۹۴۷,۳۹۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۷ %	۱,۵۹۶,۶۹۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۴۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...130 »