ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۸۱,۷۳۸,۳۲۹	۹۷.۴۴ %	۹۴۶,۳۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۱,۷۳۸,۳۲۹	۹۷.۴۴ %	۹۴۶,۳۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۸۲,۱۰۳,۴۳۷	۹۷.۴۴ %	۹۴۸,۴۵۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸۲,۳۸۶,۲۶۰	۹۶.۱۹ %	۹۵۵,۷۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۳۸۵	۱.۵ %	۱,۰۲۹,۱۲۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸۲,۷۹۴,۵۸۴	۹۵.۶۶ %	۹۲۳,۹۵۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۶۶۴	۰.۷ %	۲,۲۲۱,۶۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۸۷,۸۷۴,۵۴۸	۹۶.۵۸ %	۹۵۵,۷۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۰۲۵	۱.۹ %	۴۳۱,۳۳۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۸۴,۶۰۰,۲۳۴	۹۴.۵۶ %	۹۳۴,۹۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۵۳۵	۲.۳۸ %	۱,۷۹۹,۹۴۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۸۴,۹۲۲,۸۴۲	۹۴.۵۶ %	۹۲۲,۳۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۵۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۸۴,۹۲۲,۸۴۲	۹۴.۵۶ %	۹۲۲,۳۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۶۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۸۴,۹۲۲,۸۴۲	۹۴.۵۶ %	۹۲۲,۳۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۸۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...130 »