صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۸۰,۱۲۰,۱۳۳ ۹۸.۹۳ % ۸۵۹,۸۵۹ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۱ ۰ % ۴,۴۰۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۸۰,۴۸۵,۵۴۴ ۹۸.۷۶ % ۸۷۲,۹۸۱ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۴ ۰ % ۱۳۸,۲۸۴ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۸۰,۳۸۹,۶۳۳ ۹۸.۶۱ % ۸۸۰,۶۸۳ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۴ ۰ % ۲۴۹,۲۱۷ ۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۸۰,۳۸۹,۶۳۳ ۹۸.۶۱ % ۸۸۰,۶۸۳ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۴ ۰ % ۲۴۹,۲۳۲ ۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۸۱,۷۲۰,۱۷۷ ۹۸.۶۲ % ۸۹۰,۴۸۰ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۴ ۰ % ۲۴۹,۲۴۷ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۸۱,۴۳۹,۹۷۲ ۹۸.۷۱ % ۸۸۰,۶۹۳ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۵۱۴ ۰.۱ % ۱۰۸,۱۴۶ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۸۱,۳۷۰,۳۸۵ ۹۸.۷۴ % ۸۹۶,۳۳۸ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۷۸۴ ۰.۱۲ % ۳۸,۳۸۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۸۲,۳۱۲,۲۲۶ ۹۸.۱۷ % ۸۹۶,۳۳۸ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۷۸۴ ۰.۱۲ % ۵۳۳,۴۵۷ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۸۳,۰۵۱,۸۳۴ ۹۸.۵۳ % ۹۱۷,۱۸۳ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۹۱۳ ۰.۱۲ % ۲۲۵,۱۶۸ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۸۲,۴۴۶,۸۴۶ ۹۷.۳۵ % ۹۲۵,۰۰۰ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۲۷۹ ۰.۱۱ % ۱,۲۲۲,۹۱۰ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %