صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۵ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۸۸۸ | ۱.۷۵ % | ۲۲,۹۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۵ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۸۸۷ | ۱.۷۵ % | ۲۲,۹۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۵ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۸۸۷ | ۱.۷۵ % | ۲۳,۰۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |