ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۹۷,۴۹۴,۱۲۷	۹۸.۲۷ %	۶۴۶,۳۵۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۶,۳۰۰,۴۶۵	۹۸.۲۵ %	۶۴۵,۴۲۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۹۵,۳۱۱,۱۲۷	۹۸.۳۵ %	۴۷۸,۸۰۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۲۹	۰.۲۲ %	۹۱۰,۱۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۹۷,۱۳۰,۳۲۳	۹۷.۵۵ %	۲۷۱,۲۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۸۳	۰.۲۲ %	۱,۹۵۵,۹۱۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۹۶,۱۸۱,۹۵۵	۹۷.۸ %	۲۶۷,۴۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۶۸۴,۰۴۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۹۳,۳۸۰,۱۳۴	۹۹.۶ %	۱۶۶,۴۶۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۹۰,۲۷۲,۲۱۶	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۳۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۹۰,۲۷۲,۲۱۶	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۹۰,۱۰۰,۴۳۸	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۵۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹۱,۳۴۷,۶۹۱	۹۹.۶۱ %	۱۵۷,۰۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۰۶	۰.۲۲ %	۴۱۹	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...130 »