صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۷۰ ۲۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۷۰ ۲۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۷۰ ۲۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۷۰ ۲۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۷۰ ۲۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۷۰ ۲۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۷۰ ۲۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۷۰ ۲۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۷۰ ۲۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۱۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۱۷۰ ۲۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %