صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۶۳,۴۰۱,۲۱۱ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۶۳,۷۷۲,۲۱۰ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۶۳۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۶۳,۱۴۰,۱۰۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۰ % | ۱,۲۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۶۳,۱۴۰,۱۰۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۶۲,۶۳۵,۴۷۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۶۲,۲۲۳,۸۸۴ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۶۰,۶۶۶,۱۸۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۰ | ۰.۰۹ % | ۳۶,۷۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۶۱,۳۷۵,۷۵۱ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۴۸۹,۶۲۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۶۱,۵۲۷,۳۶۶ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۹۳ | ۱.۱۲ % | ۶۹۰,۳۶۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۶۳,۲۳۰,۴۷۵ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۰۹۲ | ۱.۱۱ % | ۵۰۱,۵۷۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |