صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | -۳۳,۹۶۸ | -۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | -۲۶,۵۴۰ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | -۵,۲۲۹ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۱۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۷۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |