صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۸۱,۲۳۳,۰۹۸ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۹۰ | ۰.۲۵ % | ۱۶۸,۴۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۷۷,۵۹۶,۱۴۱ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۴۳۶ | ۰.۳ % | ۱۲۳,۵۱۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۷۷,۵۹۶,۱۴۱ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۴۳۶ | ۰.۳ % | ۱۲۳,۵۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۷۷,۵۹۶,۱۴۱ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۴۳۶ | ۰.۳ % | ۱۲۳,۵۴۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۷۶,۷۰۷,۶۰۷ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۴۳۶ | ۰.۳۱ % | ۱۲۳,۵۶۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۷۴,۰۵۴,۶۸۹ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۴۳۶ | ۰.۳۲ % | ۷۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۷۲,۱۸۳,۱۰۴ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۰۷ | ۰.۳۱ % | ۳۰۱,۱۳۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۷۱,۷۲۰,۹۵۵ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۲۶ | ۰.۲۸ % | ۷۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۷۰,۵۴۷,۱۷۸ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۴۸ | ۰.۲۹ % | ۵۴,۰۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۶۸,۸۵۰,۹۳۴ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۶ | ۰.۱ % | ۱۸۶,۳۸۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |