ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۹۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۰۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۲۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۳۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۰۶,۸۳۰,۹۴۰	۹۸.۶ %	۸۶۱,۵۷۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۴۶	۰.۳ %	۳۳۵,۳۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۰۱,۲۶۹,۲۴۹	۹۸.۹ %	۸۳۳,۲۳۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۰۸	۰.۲۹ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۹۷,۴۴۹,۲۹۹	۹۸.۵۴ %	۷۲۴,۷۸۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۵۰۴,۱۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۹۷,۴۹۴,۱۲۷	۹۸.۲۷ %	۶۴۶,۳۵۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۲۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۹۷,۴۹۴,۱۲۷	۹۸.۲۷ %	۶۴۶,۳۵۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۶,۳۰۰,۴۶۵	۹۸.۲۵ %	۶۴۵,۴۲۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...131 »