ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۵۱۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۷ %	۱,۰۱۹,۵۴۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۵۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۲۶,۷۹۹,۳۲۷	۹۷.۶۳ %	۱,۰۱۹,۵۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۳۵۷	۱.۱۳ %	۵۹۲,۶۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۲۱,۳۱۸,۹۹۴	۹۷.۰۱ %	۹۶۶,۵۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۲۱,۳۱۸,۹۹۴	۹۷.۰۱ %	۹۶۶,۵۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۳۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۲۰,۹۰۹,۳۸۷	۹۷.۰۱ %	۹۶۴,۳۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۱۷,۶۸۳,۶۳۶	۹۶.۷۴ %	۹۴۷,۳۹۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۷ %	۱,۵۹۶,۶۹۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۴۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۶۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۷۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...131 »