ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸۶,۲۴۲,۹۵۹	۹۸.۸۹ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹	۰ %	۴۶,۴۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۸۵,۵۱۸,۸۲۲	۹۸.۴۱ %	۹۲۵,۴۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۰۹۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۸۵,۵۱۸,۸۲۲	۹۸.۴۱ %	۹۲۵,۴۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۱۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۸۵,۲۳۷,۵۲۷	۹۸.۴۲ %	۹۰۶,۷۶۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۱۲۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۸۵,۷۲۹,۹۹۹	۹۸.۲۱ %	۹۴۰,۲۲۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۷۷	۰.۲۶ %	۳۹۶,۱۲۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۶,۳۴۲,۲۴۷	۹۸.۳۳ %	۹۵۸,۸۷۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۹۹	۰.۲۷ %	۲۷۰,۸۷۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۸۸,۹۷۶,۷۱۷	۹۸.۴۸ %	۹۸۳,۸۵۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۹۹	۰.۲۷ %	۱۴۸,۷۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۸۷,۱۰۴,۹۳۲	۹۸.۶۱ %	۹۸۰,۷۵۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۴۲	۰.۲۷ %	۴,۸۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۸۱,۷۳۸,۳۲۹	۹۷.۴۴ %	۹۴۶,۳۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۱,۷۳۸,۳۲۹	۹۷.۴۴ %	۹۴۶,۳۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...131 »