صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۸۰,۳۸۹,۶۳۳ | ۹۸.۶۱ % | ۸۸۰,۶۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۱۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۸۰,۳۸۹,۶۳۳ | ۹۸.۶۱ % | ۸۸۰,۶۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۳۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۸۱,۷۲۰,۱۷۷ | ۹۸.۶۲ % | ۸۹۰,۴۸۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۴۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۸۱,۴۳۹,۹۷۲ | ۹۸.۷۱ % | ۸۸۰,۶۹۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۱۴ | ۰.۱ % | ۱۰۸,۱۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۸۱,۳۷۰,۳۸۵ | ۹۸.۷۴ % | ۸۹۶,۳۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۴ | ۰.۱۲ % | ۳۸,۳۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸۲,۳۱۲,۲۲۶ | ۹۸.۱۷ % | ۸۹۶,۳۳۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۴ | ۰.۱۲ % | ۵۳۳,۴۵۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۸۳,۰۵۱,۸۳۴ | ۹۸.۵۳ % | ۹۱۷,۱۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۱۳ | ۰.۱۲ % | ۲۲۵,۱۶۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸۲,۴۴۶,۸۴۶ | ۹۷.۳۵ % | ۹۲۵,۰۰۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۲۲,۹۱۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۸۲,۴۴۶,۸۴۶ | ۹۷.۳۵ % | ۹۲۵,۰۰۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۲۲,۹۲۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸۳,۸۸۹,۷۰۴ | ۹۷.۴ % | ۹۱۷,۱۸۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۲۲,۹۴۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |