صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۰۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۰۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۰۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۰۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۳۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۳۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۳۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۰۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۰۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |