صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۰۱۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۰۱۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۵۲۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۲۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۹۸۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۲۰۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۴۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۲۰۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۵۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۴۰۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۳۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۰۵ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۳۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۰۵ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۳۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۰۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |