ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۶,۴۵۴,۵۴۳	۸۸.۶۹ %	۱,۵۵۶,۴۷۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۲۲ %	۴۵۵,۱۴۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۵۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۷۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۵,۸۴۶,۵۳۰	۸۸.۵۲ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۵۲۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۵,۷۲۳,۹۳۸	۸۸.۴۹ %	۱,۵۲۸,۸۹۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۶۴۴	۶.۸۳ %	۲۷۸,۰۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳۵,۵۱۲,۶۸۲	۸۸.۸۸ %	۱,۵۲۱,۹۱۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۹۶۹	۶.۶۷ %	۱۷۳,۲۳۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۵,۱۷۳,۶۱۶	۸۸.۵۹ %	۱,۵۱۰,۳۹۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۸۴۹	۶.۷۲ %	۲۷۰,۸۱۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۵,۴۴۰,۲۵۸	۸۸.۶۱ %	۱,۵۲۷,۵۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۵۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۱۷ %	۷۹,۱۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳۴,۹۰۴,۷۷۵	۸۸.۱۷ %	۱,۵۱۵,۲۸۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۲۴ %	۲۱۸,۸۹۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...131 »