صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳۴,۹۰۴,۷۷۵ | ۸۸.۱۷ % | ۱,۵۱۵,۲۸۴ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷,۸۴۹ | ۷.۲۴ % | ۲۱۸,۹۰۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶,۰۲۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷,۸۴۹ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷,۸۴۹ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۱۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۰۳۹ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵,۵۵۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۳۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵,۵۵۸ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |