صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳۹,۴۹۹,۴۷۳ | ۸۸.۵۷ % | ۱,۶۷۰,۷۲۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۰۰۸ | ۶.۴۵ % | ۴۶۹,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳۸,۲۷۴,۷۵۴ | ۸۸.۲۵ % | ۱,۶۳۷,۱۰۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۴,۵۷۸ | ۶.۹۳ % | ۳۷۴,۷۹۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳۷,۷۶۴,۶۱۶ | ۸۸.۲ % | ۱,۶۰۹,۵۹۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۵۷۸ | ۶.۵۵ % | ۵۵۷,۲۳۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳۷,۷۹۳,۸۹۰ | ۸۸.۱۶ % | ۱,۶۱۸,۹۱۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۸,۱۳۷ | ۶.۵۷ % | ۵۵۷,۴۵۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۳۹,۰۴۹,۰۵۹ | ۸۹.۰۸ % | ۱,۶۵۸,۰۴۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۶,۲۹۲ | ۶.۱۳ % | ۳۶۰,۶۶۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۳۷,۴۸۱,۳۷۴ | ۸۸.۶۷ % | ۱,۵۹۰,۶۸۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۷۵۰ | ۶.۴۳ % | ۳۹۷,۵۶۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۳۷,۴۸۱,۳۷۴ | ۸۸.۶۷ % | ۱,۵۹۰,۶۸۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۷۵۰ | ۶.۴۳ % | ۳۹۷,۵۸۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳۷,۳۷۸,۵۹۴ | ۸۸.۶۴ % | ۱,۵۹۰,۶۸۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۷۴۸ | ۶.۴۵ % | ۳۹۷,۵۹۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۷,۷۲۹,۶۶۶ | ۸۹.۰۴ % | ۱,۶۱۲,۶۷۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰,۰۳۴ | ۶.۱۴ % | ۳۴۸,۱۹۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۶,۸۳۲,۵۱۳ | ۸۸.۶۸ % | ۱,۵۶۴,۱۸۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰,۰۳۴ | ۶.۲۶ % | ۴۵۵,۱۲۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |