صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۵۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۱۲۶ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۷۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۷۲۷ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۳۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۷۲۷ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۷۲۷ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۷۲۷ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۲۴۷ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۳۶۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۲۴۷ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۵۵۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۹۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۵۳۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۰۹۸ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۰۶۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۸۸۱ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |