صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۳۷۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۸۸۱ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۳۷۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۸۸۱ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۳۷۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۴۸۳ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۲۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۴۸۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۵۳۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۴۸۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۹۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۴۸۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۷۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۶۲۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۶۲۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۵۷۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۵۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۵۷۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |