صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۵۸۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۴۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۵۹۹ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۹۴۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۰۶۰ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۹۴۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۰۶۰ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۹۴۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۰۶۰ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۹۴۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۵۶۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۹۴۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۵۶۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۵۷ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۲۰۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۳۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۴۵۰ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۸۴۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۳۳ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۸۴۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |