صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۵۸۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۷۲۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۶۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۸۸۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۸۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۰۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۸۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۰۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۸۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۰۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۸۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |