صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۳۸۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۸۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۹۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۴۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۹۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۴۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۹۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۴۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۴۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۰۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۳۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۱۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۵۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۶۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۱۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۷۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۷۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |