صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۹۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۷۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۴۴۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۷۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۳۶۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | -۵۷,۳۳۲ | -۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۸۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۲۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۸۸ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۸۸ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۸۸ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۴۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۵۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۵۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۱۷۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۶۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |