صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۶۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۶۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۶۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۶۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۹۲ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۶۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۹۸ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۷۷ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۲۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۲۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |