صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۴,۸۵۲,۸۲۵ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۴۳,۷۵۳ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۱۹۶ | ۰.۳۷ % | ۳,۸۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۴,۲۰۴,۳۳۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۴۷ | ۰.۳۹ % | ۴,۸۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۴,۲۰۴,۳۳۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۴۷ | ۰.۳۹ % | ۴,۹۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۴,۲۰۴,۳۳۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۴۷ | ۰.۳۹ % | ۴,۹۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۴,۱۹۸,۹۳۳ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۵۷,۵۱۷ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۷۷۲ | ۰.۴ % | ۴,۶۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۳,۹۶۸,۰۶۹ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۲۷,۲۷۵ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۱۴۸ | ۰.۴۱ % | ۴۷۶,۳۴۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۳,۷۲۰,۶۴۵ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۲۷,۷۶۸ | ۸۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۱۷۵ | ۰.۲ % | ۴,۰۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۳,۶۳۳,۰۷۵ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۱۲,۶۸۰ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۱۷۵ | ۰.۲ % | ۱۷,۸۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۴,۱۰۱,۷۶۸ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۹۹۳ | ۰.۴۱ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۴,۱۰۱,۷۶۸ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۹۹۳ | ۰.۴۱ % | ۱۷,۹۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |