صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۲,۷۵۶,۹۱۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳,۲۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۲,۷۵۶,۹۱۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳,۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۲,۵۹۵,۴۹۴ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۱۸,۹۴۵ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۵۲۲ | ۰.۸۸ % | ۲۳,۵۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۲,۵۶۱,۸۰۵ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۰۵,۳۲۴ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۷۸۸ | ۱.۴۴ % | ۳,۲۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۲,۴۱۱,۳۶۱ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۵,۵۶۷ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۳۷۰ | ۱.۴۹ % | ۵۷۰,۳۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۲,۳۶۹,۵۶۴ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۳۲,۰۸۸ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۴۱۳ | ۱.۵ % | ۵۰۸,۲۴۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۲,۵۰۹,۴۷۳ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۲۵۸ | ۱.۵۳ % | ۱۰,۷۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۲,۵۰۹,۴۷۳ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۲۵۸ | ۱.۵۳ % | ۱۰,۷۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۲,۵۰۹,۴۷۳ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۲۵۸ | ۱.۵۳ % | ۱۰,۷۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۲,۳۱۴,۸۷۰ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۵۳,۲۵۲ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۱۸۵ | ۱.۳۴ % | ۵۱۷,۰۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |