صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۱,۴۳۴,۷۵۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۸۷,۶۵۰ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹,۰۲۳ | ۲.۳ % | ۳,۸۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۱,۴۳۴,۷۵۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۸۷,۶۵۰ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹,۰۲۳ | ۲.۳ % | ۳,۸۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۱,۴۳۴,۷۵۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۸۷,۶۵۰ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹,۰۲۲ | ۲.۳ % | ۳,۹۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۱,۲۶۰,۱۲۲ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۳۴,۰۲۷ | ۸۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۵۸۰ | ۰.۹۶ % | ۵۰۰,۱۲۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۱,۰۲۹,۵۳۲ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۳۱,۲۶۶ | ۸۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۷۹۴ | ۱.۲۵ % | ۲۷۸,۵۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۹۴,۶۸۸,۸۸۲ | ۹۶.۰۱ % | ۱,۲۸۶,۰۴۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۰۴۵ | ۱.۳۱ % | ۱,۳۶۲,۲۰۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹۵,۳۱۸,۵۷۱ | ۹۶.۱۱ % | ۱,۲۹۱,۸۰۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۱۰۴ | ۱.۳۹ % | ۱,۱۷۹,۱۶۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۹۷,۲۰۰,۲۲۳ | ۹۶.۲۴ % | ۱,۲۰۳,۵۶۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۵۸۷ | ۲.۵۶ % | ۳,۵۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹۷,۲۰۰,۲۲۳ | ۹۶.۲۴ % | ۱,۲۰۳,۵۶۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۵۸۷ | ۲.۵۶ % | ۳,۶۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹۷,۲۰۰,۲۲۳ | ۹۶.۲۴ % | ۱,۲۰۳,۵۶۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹,۹۰۹ | ۱.۷۷ % | ۸۰۳,۲۹۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |