صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۲,۸۴۴,۸۱۰ | ۹۸.۱۴ % | ۹۶۲,۳۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۵۰۵ | ۰.۶ % | ۲۲۵,۰۴۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۲,۶۰۶,۳۴۸ | ۹۷.۷۵ % | ۹۷۱,۵۴۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۰۶۰,۶۸۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۰,۰۹۷,۲۹۵ | ۹۸.۹۵ % | ۹۴۶,۷۶۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸۶,۵۷۳,۰۶۹ | ۹۷.۷۳ % | ۹۵۳,۶۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۳۷,۳۶۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۸۳,۴۲۷,۵۷۸ | ۹۶.۹۷ % | ۹۳۰,۸۵۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۷۲,۴۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۶ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۸۹۸ | ۱.۷۵ % | ۱۰,۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |