صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۸۱,۴۸۹,۰۳۹ | ۹۸.۶۹ % | ۸۴۴,۶۵۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۰ % | ۲۳۷,۴۹۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۸۰,۱۲۰,۱۳۳ | ۹۸.۹۳ % | ۸۵۹,۸۵۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۰ % | ۴,۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۸۰,۴۸۵,۵۴۴ | ۹۸.۷۶ % | ۸۷۲,۹۸۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۱۳۸,۲۸۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۸۰,۳۸۹,۶۳۳ | ۹۸.۶۱ % | ۸۸۰,۶۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۱۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۸۰,۳۸۹,۶۳۳ | ۹۸.۶۱ % | ۸۸۰,۶۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۳۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۸۱,۷۲۰,۱۷۷ | ۹۸.۶۲ % | ۸۹۰,۴۸۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۲۴۹,۲۴۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۸۱,۴۳۹,۹۷۲ | ۹۸.۷۱ % | ۸۸۰,۶۹۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۱۴ | ۰.۱ % | ۱۰۸,۱۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۸۱,۳۷۰,۳۸۵ | ۹۸.۷۴ % | ۸۹۶,۳۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۴ | ۰.۱۲ % | ۳۸,۳۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸۲,۳۱۲,۲۲۶ | ۹۸.۱۷ % | ۸۹۶,۳۳۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۴ | ۰.۱۲ % | ۵۳۳,۴۵۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۸۳,۰۵۱,۸۳۴ | ۹۸.۵۳ % | ۹۱۷,۱۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۱۳ | ۰.۱۲ % | ۲۲۵,۱۶۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |