ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۸۴,۱۳۹,۲۶۴	۹۸.۵۸ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۶۳	۰.۰۷ %	۲۲۶,۷۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۴,۳۲۹,۹۳۸	۹۸.۷۸ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۰	۰.۰۲ %	۱۰۳,۰۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۸۴,۸۹۸,۱۰۱	۹۸.۸۹ %	۹۰۶,۷۶۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۹	۰.۰۴ %	۱۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸۶,۲۴۲,۹۵۹	۹۸.۸۹ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹	۰ %	۴۶,۴۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۸۵,۵۱۸,۸۲۲	۹۸.۴۱ %	۹۲۵,۴۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۰۹۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۸۵,۵۱۸,۸۲۲	۹۸.۴۱ %	۹۲۵,۴۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۱۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۸۵,۲۳۷,۵۲۷	۹۸.۴۲ %	۹۰۶,۷۶۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۱۲۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۸۵,۷۲۹,۹۹۹	۹۸.۲۱ %	۹۴۰,۲۲۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۷۷	۰.۲۶ %	۳۹۶,۱۲۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۶,۳۴۲,۲۴۷	۹۸.۳۳ %	۹۵۸,۸۷۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۹۹	۰.۲۷ %	۲۷۰,۸۷۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۸۸,۹۷۶,۷۱۷	۹۸.۴۸ %	۹۸۳,۸۵۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۹۹	۰.۲۷ %	۱۴۸,۷۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...138 »