ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۶۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۹۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۵۱۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۷ %	۱,۰۱۹,۵۴۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۵۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۲۶,۷۹۹,۳۲۷	۹۷.۶۳ %	۱,۰۱۹,۵۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۳۵۷	۱.۱۳ %	۵۹۲,۶۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۲۱,۳۱۸,۹۹۴	۹۷.۰۱ %	۹۶۶,۵۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۲۱,۳۱۸,۹۹۴	۹۷.۰۱ %	۹۶۶,۵۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۳۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۲۰,۹۰۹,۳۸۷	۹۷.۰۱ %	۹۶۴,۳۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۱۷,۶۸۳,۶۳۶	۹۶.۷۴ %	۹۴۷,۳۹۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۷ %	۱,۵۹۶,۶۹۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...138 »