صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۹۷,۴۹۴,۱۲۷ | ۹۸.۲۷ % | ۶۴۶,۳۵۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۸۵۳,۴۲۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۹۷,۴۹۴,۱۲۷ | ۹۸.۲۷ % | ۶۴۶,۳۵۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۸۵۳,۴۳۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۹۶,۳۰۰,۴۶۵ | ۹۸.۲۵ % | ۶۴۵,۴۲۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۸۵۳,۴۵۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۹۵,۳۱۱,۱۲۷ | ۹۸.۳۵ % | ۴۷۸,۸۰۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۳۲۹ | ۰.۲۲ % | ۹۱۰,۱۵۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۹۷,۱۳۰,۳۲۳ | ۹۷.۵۵ % | ۲۷۱,۲۵۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۸۳ | ۰.۲۲ % | ۱,۹۵۵,۹۱۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۹۶,۱۸۱,۹۵۵ | ۹۷.۸ % | ۲۶۷,۴۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۹۸ | ۰.۲۱ % | ۱,۶۸۴,۰۴۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۹۳,۳۸۰,۱۳۴ | ۹۹.۶ % | ۱۶۶,۴۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۲۹ | ۰.۲۲ % | ۱۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۹۰,۲۷۲,۲۱۶ | ۹۹.۵۲ % | ۱۶۳,۱۷۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۲۹ | ۰.۲۳ % | ۶۴,۳۳۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۹۰,۲۷۲,۲۱۶ | ۹۹.۵۲ % | ۱۶۳,۱۷۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۲۹ | ۰.۲۳ % | ۶۴,۳۴۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۹۰,۱۰۰,۴۳۸ | ۹۹.۵۲ % | ۱۶۳,۵۲۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۲۹ | ۰.۲۳ % | ۶۴,۳۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |