صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱ | ۹۷.۳۲ % | ۹۰۳,۵۳۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۸۰,۷۴۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱ | ۹۷.۳۲ % | ۹۰۳,۵۳۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۸۰,۷۶۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱ | ۹۷.۳۲ % | ۹۰۳,۵۳۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۸۰,۷۷۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱ | ۹۷.۳۲ % | ۹۰۳,۵۳۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۸۰,۷۹۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱ | ۹۷.۳۲ % | ۹۰۳,۵۳۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۷۵,۳۰۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱ | ۹۷.۳۲ % | ۹۰۳,۵۳۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۷۵,۳۲۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱ | ۹۷.۳۲ % | ۹۰۳,۵۳۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۷۵,۳۳۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰۶,۸۳۰,۹۴۰ | ۹۸.۶ % | ۸۶۱,۵۷۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۴۶ | ۰.۳ % | ۳۳۵,۳۵۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰۱,۲۶۹,۲۴۹ | ۹۸.۹ % | ۸۳۳,۲۳۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۰۸ | ۰.۲۹ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۹۷,۴۴۹,۲۹۹ | ۹۸.۵۴ % | ۷۲۴,۷۸۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۵۰۴,۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |